Сравнение FROG vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 52.58 | |
| P/B | 9.55 | 1.95 | |
| P/S | 15.79 | 1.72 | |
| PEG | -5.22 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 3.64% | |
| ROA | -4.48% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 33.01 | |
| CCI (20) | 105.07 | -62.47 | |
| MFI | 74.11 | 37.56 | |
| Williams %R | -1.11 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.05 | |
| ATR % | 5.20% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.55 | |
| RS Rating | 85.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -14.07 | |
| BB ширина | 70.47 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или XYZ?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или XYZ?
Что лучше купить — FROG или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией