Сравнение FROG vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 194.56 | |
| P/B | 9.55 | -218.97 | |
| P/S | 15.79 | 2.94 | |
| PEG | -5.22 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -46.74% | |
| ROA | -4.48% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $-0.22 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 48.87 | |
| CCI (20) | 105.07 | -40.56 | |
| MFI | 74.11 | 46.78 | |
| Williams %R | -1.11 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.07 | |
| ATR % | 5.20% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.49 | |
| RS Rating | 85.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -48.48 | |
| BB ширина | 70.47 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или WK?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или WK?
Что лучше купить — FROG или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией