Сравнение FROG vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FROG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 16.03 | |
| P/B | 9.55 | 3.90 | |
| P/S | 15.79 | 1.85 | |
| PEG | -5.22 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 26.96% | |
| ROA | -4.48% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $36.94 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 74.00 | |
| CCI (20) | 105.07 | 29.63 | |
| MFI | 74.11 | 48.55 | |
| Williams %R | -1.11 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.95 | |
| ATR % | 5.20% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.37 | |
| RS Rating | 85.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -20.14 | |
| BB ширина | 70.47 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или WEX?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или WEX?
Что лучше купить — FROG или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией