Сравнение FROG vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 47.73 | |
| P/B | 9.55 | 4.24 | |
| P/S | 15.79 | 3.51 | |
| PEG | -5.22 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 7.97% | |
| ROA | -4.48% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 39.84 | |
| CCI (20) | 105.07 | -40.07 | |
| MFI | 74.11 | 42.11 | |
| Williams %R | -1.11 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.56 | |
| ATR % | 5.20% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.84 | |
| RS Rating | 85.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -55.63 | |
| BB ширина | 70.47 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или WDAY?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или WDAY?
Что лучше купить — FROG или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией