Сравнение FROG vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -242,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 55,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 4,78 vs 18,07 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 6,82 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 10,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | 55,79 | |
| P/B | 11,35 | 6,82 | |
| P/S | 18,07 | 4,78 | |
| PEG | -2,99 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 10,41% | |
| ROA | -2,96% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $26,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 73/100 против 66/100 у FROG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 57,5 (нейтральная зона), у WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 5,8%, WDAY на 27,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), WDAY — 19,5 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 1,31 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 94,45 | |
| CCI (20) | 87,64 | 147,35 | |
| MFI | 48,82 | 66,21 | |
| Williams %R | -27,93 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 2,62 | |
| Momentum (10) | 9,36 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,28 | |
| ATR % | 6,54% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | -0,30 | |
| RS Rating | 94,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -28,10 | |
| BB ширина | 24,99 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FROG: +24,10% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на мае (+11,40%), а WDAY — на августе (+9,65%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или WDAY?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или WDAY?
Что лучше купить — FROG или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией