Сравнение FROG vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 33.01 | |
| P/B | 9.55 | -12.54 | |
| P/S | 15.79 | 16.38 | |
| PEG | -5.22 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -39.99% | |
| ROA | -4.48% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.51 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $-24.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FROG — 71.7, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 41.2%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 36.0 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.20, FROG — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.67 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 92.57 | |
| CCI (20) | 93.35 | 117.30 | |
| MFI | 70.66 | 87.43 | |
| Williams %R | -9.55 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 14.42 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.03 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.06% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.20% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.43% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 46.25 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 0.20 | |
| ATR % | 5.22% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.33 | |
| RS Rating | 85.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -3.09 | -1.50 | |
| BB ширина | 68.12 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или VRSN?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или VRSN?
Что лучше купить — FROG или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией