ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
FROG23
17UBER
JFrog Ltd. (FROG) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 17.3× (149,84 млрд $ vs 8,65 млрд $). Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FROG уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FROGUBER

Фундаментальный анализ

FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FROGUBER
ПоказательFROGUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-143.2717.93
P/B9.556.19
P/S15.792.83
PEG-5.22-0.60
EV/EBITDA-172.9526.53
Рентабельность
ROE-7.04%33.32%
ROA-4.48%14.26%
Валовая маржа77.48%41.03%
Операц. маржа-14.50%11.66%
Чистая маржа-10.93%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.64
Текущая ликв.2.201.07
Быстрая ликв.2.201.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$4.16
Балансовая стоим.$7.69$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, UBER — 48.8. FROG в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGUBER
Общая оценка
77
31
Осцилляторы
59
41
Тренд
71
43
Объём
75
38
Волатильность
45
40
ИндикаторFROGUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.5748.75
Stochastic %K98.8924.98
CCI (20)105.07-85.03
MFI74.1139.21
Williams %R-1.11-75.02
MACD гистограмма1.31-0.20
Momentum (10)19.62-4.57
Тренд
ADX34.449.19
Цена vs EMA 9+10.09%-0.49%
Цена vs EMA 20+21.34%-0.56%
Цена vs SMA 50+46.85%+0.45%
Цена vs SMA 200+41.65%-11.47%
Объём
CMF0.40-0.03
Volume Ratio111.3160.53
Волатильность и статистика
Beta1.241.05
ATR %5.20%3.29%
Sharpe (1г)1.04-0.64
RS Rating85.0023.00
52w от хая-0.39-26.86
BB ширина70.476.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFROGUBERЛидер
Выручка531,84 млн $52,02 млрд $
Чистая прибыль-71,82 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$-0.62$4.82
Операц. Cash Flow145,73 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow142,27 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFROGUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +6.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Uber Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или UBER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FROG — -7.04%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Uber Technologies, Inc.?
Выручка FROG за TTM — 531,84 млн $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FROG или UBER?
Технический скоринг: FROG — 77/100, UBER — 31/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или UBER?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией