Сравнение FROG vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -242,73, U — -31,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу U: 9,25 vs 18,07 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 6,21 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | -31,62 | |
| P/B | 11,35 | 6,21 | |
| P/S | 18,07 | 9,25 | |
| PEG | -2,99 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | -221,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | -18,85% | |
| ROA | -2,96% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 61,60% | |
| Операц. маржа | -11,20% | -29,94% | |
| Чистая маржа | -7,35% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $7,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FROG составляет 57,5 (нейтральная зона), у U — 81,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 5,8%, U на 42,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), U — 27,8 (выраженный тренд). FROG менее волатилен — бета 1,30 против 2,26 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 81,32 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 91,77 | |
| CCI (20) | 87,64 | 280,79 | |
| MFI | 48,82 | 87,05 | |
| Williams %R | -27,93 | -8,23 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 9,36 | 14,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 27,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | +18,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | +28,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | +42,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | +36,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 178,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 2,26 | |
| ATR % | 6,54% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | 0,65 | |
| RS Rating | 92,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -17,55 | |
| BB ширина | 24,99 | 46,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FROG: +24,10% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, U — -402,76 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,62 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на мае (+11,40%), а U — на ноябре (+26,77%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или U?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или U?
Что лучше купить — FROG или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией