Сравнение FROG vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -16.95 | |
| P/B | 9.55 | 3.83 | |
| P/S | 15.79 | 5.95 | |
| PEG | -5.22 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -21.33% | |
| ROA | -4.48% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у U — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). FROG менее волатилен — бета 1.24 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 18.74 | |
| CCI (20) | 105.07 | -60.15 | |
| MFI | 74.11 | 46.22 | |
| Williams %R | -1.11 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.38 | |
| ATR % | 5.20% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.54 | |
| RS Rating | 85.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -49.70 | |
| BB ширина | 70.47 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, U — -402,76 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или U?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или U?
Что лучше купить — FROG или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией