Сравнение FROG vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -36.96 | |
| P/B | 9.55 | 3.87 | |
| P/S | 15.79 | 6.22 | |
| PEG | -5.22 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -10.70% | |
| ROA | -4.48% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, TTAN — 52.4. FROG в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. Волатильность: бета TTAN — 0.86, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 60.13 | |
| CCI (20) | 105.07 | 32.91 | |
| MFI | 74.11 | 61.47 | |
| Williams %R | -1.11 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.86 | |
| ATR % | 5.20% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.29 | |
| RS Rating | 85.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -51.79 | |
| BB ширина | 70.47 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, TTAN — -159,85 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или TTAN?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или TTAN?
Что лучше купить — FROG или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией