Сравнение FROG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 33.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 33.23 | |
| P/B | 9.55 | 6.88 | |
| P/S | 15.79 | 2.10 | |
| PEG | -5.22 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 20.74% | |
| ROA | -4.48% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 13.09 | |
| CCI (20) | 105.07 | -81.82 | |
| MFI | 74.11 | 39.13 | |
| Williams %R | -1.11 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.25 | |
| ATR % | 5.20% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.33 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -53.04 | |
| BB ширина | 70.47 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или TOST?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или TOST?
Что лучше купить — FROG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией