Сравнение FROG vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -103.79 | |
| P/B | 9.55 | 25.60 | |
| P/S | 15.79 | 3.66 | |
| PEG | -5.22 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -16.70% | |
| ROA | -4.48% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $3.37 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 44.32 | |
| CCI (20) | 105.07 | 24.77 | |
| MFI | 74.11 | 56.60 | |
| Williams %R | -1.11 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.91 | |
| ATR % | 5.20% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.38 | |
| RS Rating | 85.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -62.89 | |
| BB ширина | 70.47 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, TEAM — -256,69 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — FROG или TEAM?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — FROG или TEAM?
Что лучше купить — FROG или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией