Сравнение FROG vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -1.96 | |
| P/B | 9.55 | 1.78 | |
| P/S | 15.79 | 1.96 | |
| PEG | -5.22 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -94.27% | |
| ROA | -4.48% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 94.23 | |
| CCI (20) | 105.07 | 194.12 | |
| MFI | 74.11 | 72.03 | |
| Williams %R | -1.11 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.59 | |
| ATR % | 5.20% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | — | |
| RS Rating | 85.00 | — | |
| 52w от хая | -0.39 | -64.14 | |
| BB ширина | 70.47 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, STUB — -1,91 млрд $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или STUB?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или STUB?
Что лучше купить — FROG или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией