Сравнение FROG vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 11.94 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 72.57 | |
| P/B | 9.55 | 2.62 | |
| P/S | 15.79 | 11.94 | |
| PEG | -5.22 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 4.57% | |
| ROA | -4.48% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 54.73 | |
| CCI (20) | 105.07 | -37.87 | |
| MFI | 74.11 | 48.72 | |
| Williams %R | -1.11 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.78 | |
| ATR % | 5.20% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.17 | |
| RS Rating | 85.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -23.45 | |
| BB ширина | 70.47 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SNPS?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SNPS?
Что лучше купить — FROG или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией