Сравнение FROG vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -242,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 94,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 9,18 vs 18,07 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,60, у FROG — 11,35. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как SNPS показывает рентабельность 2,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0,02, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | 94,12 | |
| P/B | 11,35 | 2,60 | |
| P/S | 18,07 | 9,18 | |
| PEG | -2,99 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 2,64% | |
| ROA | -2,96% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 66/100 против 43/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 57,5 (нейтральная зона), у SNPS — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FROG торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как SNPS ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+45,1%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), SNPS — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FROG менее волатилен — бета 1,31 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 99,05 | |
| CCI (20) | 87,64 | 65,99 | |
| MFI | 48,82 | 47,04 | |
| Williams %R | -27,93 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 9,36 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 1,63 | |
| ATR % | 6,54% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | -0,52 | |
| RS Rating | 94,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -35,63 | |
| BB ширина | 24,99 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FROG: +24,10% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на мае (+11,40%), а SNPS — на мае (+6,31%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5,76%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SNPS?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SNPS?
Что лучше купить — FROG или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией