Сравнение FROG vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -31.17 | |
| P/B | 9.55 | 1.23 | |
| P/S | 15.79 | 7.93 | |
| PEG | -5.22 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -3.96% | |
| ROA | -4.48% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 97.88 | |
| CCI (20) | 105.07 | 167.52 | |
| MFI | 74.11 | 63.34 | |
| Williams %R | -1.11 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.64 | |
| ATR % | 5.20% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.04 | |
| RS Rating | 85.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -39.84 | |
| BB ширина | 70.47 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, SAIL — -270,05 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или SAIL?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или SAIL?
Что лучше купить — FROG или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией