Сравнение FROG vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -13.35 | |
| P/B | 9.55 | 4.19 | |
| P/S | 15.79 | 6.02 | |
| PEG | -5.22 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -29.84% | |
| ROA | -4.48% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FROG — 76.6, S — 72.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета S — 1.22, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 95.89 | |
| CCI (20) | 105.07 | 148.07 | |
| MFI | 74.11 | 85.61 | |
| Williams %R | -1.11 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.22 | |
| ATR % | 5.20% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.10 | |
| RS Rating | 85.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -16.03 | |
| BB ширина | 70.47 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, S — -450,74 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или S?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или S?
Что лучше купить — FROG или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией