Сравнение FROG vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -37.67 | |
| P/B | 9.55 | -25.29 | |
| P/S | 15.79 | 10.28 | |
| PEG | -5.22 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 64.45% | |
| ROA | -4.48% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FROG — 71.7, RBRK — 64.6. FROG в зоне зона перекупленности, а RBRK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 41.2%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+37.4%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 36.0 (выраженный тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета FROG — 1.26, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.67 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 79.21 | |
| CCI (20) | 93.35 | 101.85 | |
| MFI | 70.66 | 55.35 | |
| Williams %R | -9.55 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 14.42 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.03 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.06% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.20% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.43% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 46.25 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.58 | |
| ATR % | 5.22% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.28 | |
| RS Rating | 85.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.09 | -37.10 | |
| BB ширина | 68.12 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, RBRK — -348,83 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или RBRK?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или RBRK?
Что лучше купить — FROG или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией