Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FROG vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

FROG20

19RBRK

FROG против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 1,9× (20,34 млрд $ vs 10,77 млрд $). Ни FROG (P/E -242,73), ни RBRK (P/E -61,69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FROG — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

$88,92-$0,60 (-0,67%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,77 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$98,81+$8,74 (+9,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,34 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FROGRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -242,73, RBRK — -61,69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 13,01 против 18,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FROGRBRK

Показатель	FROG	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-242,73	-61,69
P/B	11,35	-38,11
P/S	18,07	13,01
PEG	-2,99	-0,81
EV/EBITDA	-585,19	-90,30
Рентабельность
ROE	-4,85%	55,24%
ROA	-2,96%	-10,42%
Валовая маржа	77,86%	80,58%
Операц. маржа	-11,20%	-21,40%
Чистая маржа	-7,35%	-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	-2,38
Текущая ликв.	2,14	1,74
Быстрая ликв.	2,14	1,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,36	-$1,42
Балансовая стоим.	$7,89	-$2,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 57,5, RBRK — 69,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 5,8%, RBRK на 16,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), RBRK — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета FROG — 1,31, RBRK — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	57,45	68,97
Stochastic %K	72,07	95,87
CCI (20)	87,64	162,35
MFI	48,82	61,31
Williams %R	-27,93	-4,13
MACD гистограмма	0,42	1,35
Momentum (10)	9,36	16,83
Тренд
ADX	22,55	20,14
Цена vs EMA 9	+6,72%	+11,23%
Цена vs EMA 20	+6,67%	+14,21%
Цена vs SMA 50	+5,75%	+16,73%
Цена vs SMA 200	+45,09%	+35,14%
Объём
CMF	-0,06	0,13
Volume Ratio	201,15	163,65
Волатильность и статистика
Beta	1,31	1,52
ATR %	6,54%	4,92%
Sharpe (1г)	1,46	0,24
RS Rating	94,00	35,00
52w от хая	-9,78	-9,70
BB ширина	24,99	28,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, FROG — +24,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, RBRK — -348,83 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FROG	RBRK
Выручка	531,84 млн $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.10%	+48.50%
Чистая прибыль	-71,82 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,62	-$1,78
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	142,27 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FROG	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,40%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +12,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1,3

-4,5

-4,2

-4,7

+11,4

+9,4

+0,2

-5,8

+3,9

-1,0

+5,6

+0,9

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или RBRK?

ROE FROG — -4,85%, RBRK — 55,24%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FROG или RBRK?

Технический скоринг: FROG — 66/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FROG выигрывает 20, RBRK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией