Сравнение FROG vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5.70 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 14.03 | |
| P/B | 9.55 | 4.53 | |
| P/S | 15.79 | 5.70 | |
| PEG | -5.22 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 33.14% | |
| ROA | -4.48% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 84.31% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 38.71% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $32.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 71.59 | |
| CCI (20) | 105.07 | 89.55 | |
| MFI | 74.11 | 39.75 | |
| Williams %R | -1.11 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.83 | |
| ATR % | 5.20% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.45 | |
| RS Rating | 85.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -32.65 | |
| BB ширина | 70.47 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а PTC — на январе (+5.10%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PTC?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PTC?
Что лучше купить — FROG или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией