Сравнение FROG vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 17.03 | |
| P/B | 9.55 | 8.22 | |
| P/S | 15.79 | 3.38 | |
| PEG | -5.22 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 50.21% | |
| ROA | -4.48% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.51 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). PEGA менее волатилен — бета 1.10 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 38.20 | |
| CCI (20) | 105.07 | -76.08 | |
| MFI | 74.11 | 41.78 | |
| Williams %R | -1.11 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.10 | |
| ATR % | 5.20% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.65 | |
| RS Rating | 85.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -49.71 | |
| BB ширина | 70.47 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PEGA?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PEGA?
Что лучше купить — FROG или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией