Сравнение FROG vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 23.72 | |
| P/B | 9.55 | 5.18 | |
| P/S | 15.79 | 3.50 | |
| PEG | -5.22 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 22.36% | |
| ROA | -4.48% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, PCTY — 58.6. FROG в зоне зона перекупленности, а PCTY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 65.61 | |
| CCI (20) | 105.07 | 93.49 | |
| MFI | 74.11 | 58.61 | |
| Williams %R | -1.11 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.31 | |
| ATR % | 5.20% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.55 | |
| RS Rating | 85.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -43.89 | |
| BB ширина | 70.47 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — FROG или PCTY?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — FROG или PCTY?
Что лучше купить — FROG или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией