Сравнение FROG vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -93.33 | |
| P/B | 9.55 | 5.98 | |
| P/S | 15.79 | 5.23 | |
| PEG | -5.22 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -6.27% | |
| ROA | -4.48% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, PCOR — 38.7. FROG в зоне зона перекупленности, а PCOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 14.64 | |
| CCI (20) | 105.07 | -99.83 | |
| MFI | 74.11 | 38.68 | |
| Williams %R | -1.11 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.09 | |
| ATR % | 5.20% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.70 | |
| RS Rating | 85.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -42.25 | |
| BB ширина | 70.47 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, PCOR — -100,78 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PCOR?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PCOR?
Что лучше купить — FROG или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией