Сравнение FROG vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-260,76) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 26,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 5,09 против 19,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 4,41 против 12,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -260,76 | 26,55 | |
| P/B | 12,19 | 4,41 | |
| P/S | 19,41 | 5,09 | |
| PEG | -3,21 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -629,00 | 49,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 17,29% | |
| ROA | -2,96% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 82,96% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 6,19% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $3,63 | |
Технический анализ
PATH набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FROG — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 63,5 (нейтральная зона), PATH — 69,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 12,6%, PATH на 33,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 25,2 (выраженный тренд), PATH — 23,9 (слабый тренд). По бете PATH стабильнее (1,22 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,52 | 69,62 | |
| Stochastic %K | 91,26 | 84,99 | |
| CCI (20) | 175,63 | 127,65 | |
| MFI | 61,86 | 78,25 | |
| Williams %R | -8,74 | -15,01 | |
| MACD гистограмма | 1,40 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 16,38 | 3,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,17 | 23,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,06% | +5,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,99% | +14,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,56% | +33,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,29% | +25,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 100,77 | 62,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,22 | |
| ATR % | 5,88% | 5,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,85 | |
| RS Rating | 94,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -3,07 | -19,30 | |
| BB ширина | 27,16 | 55,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или PATH?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или PATH?
Что лучше купить — FROG или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией