Сравнение FROG vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ORCL дешевле: 8.44 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у ORCL — 13.95. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FROG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 33.13 | |
| P/B | 9.55 | 13.95 | |
| P/S | 15.79 | 8.44 | |
| PEG | -5.22 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 57.35% | |
| ROA | -4.48% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.51 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $13.68 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +13.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 63.51 | |
| CCI (20) | 105.07 | 22.43 | |
| MFI | 74.11 | 63.02 | |
| Williams %R | -1.11 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -1.04 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.64 | |
| ATR % | 5.20% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.48 | |
| RS Rating | 85.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -45.60 | |
| BB ширина | 70.47 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как FROG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — FROG или ORCL?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — FROG или ORCL?
Что лучше купить — FROG или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией