Сравнение FROG vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у NTSK — 23.83. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FROG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -6.82 | |
| P/B | 9.55 | 23.83 | |
| P/S | 15.79 | 6.63 | |
| PEG | -5.22 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 342.69% | |
| ROA | -4.48% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 68.08% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -92.04% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 71.7, NTSK — 64.2. FROG в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.2% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 36.0 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FROG — 1.26, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.67 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 98.38 | |
| CCI (20) | 93.35 | 110.76 | |
| MFI | 70.66 | 78.33 | |
| Williams %R | -9.55 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 14.42 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.03 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.06% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.20% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.43% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 46.25 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 2.86 | |
| ATR % | 5.22% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | — | |
| RS Rating | 85.00 | — | |
| 52w от хая | -3.09 | -58.02 | |
| BB ширина | 68.12 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, NTSK — -679,39 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FROG или NTSK?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FROG или NTSK?
Что лучше купить — FROG или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией