Сравнение FROG vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FROG оценён ниже: 15.79 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -4.48 | |
| P/B | 9.55 | 1.21 | |
| P/S | 15.79 | 100.43 | |
| PEG | -5.22 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -24.09% | |
| ROA | -4.48% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $-0.51 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, MSTR — 48.0. FROG в зоне зона перекупленности, а MSTR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FROG — 1.24, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 10.83 | |
| CCI (20) | 105.07 | -81.78 | |
| MFI | 74.11 | 53.97 | |
| Williams %R | -1.11 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.82 | |
| ATR % | 5.20% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.12 | |
| RS Rating | 85.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -63.74 | |
| BB ширина | 70.47 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — FROG или MSTR?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — FROG или MSTR?
Что лучше купить — FROG или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией