Сравнение FROG vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSFT оценён ниже: 9.83 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 24.97 | |
| P/B | 9.55 | 7.55 | |
| P/S | 15.79 | 9.83 | |
| PEG | -5.22 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 33.13% | |
| ROA | -4.48% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.51 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $55.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, MSFT — 54.9. FROG в зоне зона перекупленности, а MSFT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 0.87, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 57.23 | |
| CCI (20) | 105.07 | 53.53 | |
| MFI | 74.11 | 59.34 | |
| Williams %R | -1.11 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.87 | |
| ATR % | 5.20% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.40 | |
| RS Rating | 85.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -24.55 | |
| BB ширина | 70.47 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как FROG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — FROG или MSFT?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — FROG или MSFT?
Что лучше купить — FROG или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией