Сравнение FROG vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 10.74 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -376.00 | |
| P/B | 9.55 | 9.06 | |
| P/S | 15.79 | 10.74 | |
| PEG | -5.22 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -2.41% | |
| ROA | -4.48% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 78.56 | |
| CCI (20) | 105.07 | 116.60 | |
| MFI | 74.11 | 70.41 | |
| Williams %R | -1.11 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.54 | |
| ATR % | 5.20% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.06 | |
| RS Rating | 85.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -25.99 | |
| BB ширина | 70.47 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или MDB?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или MDB?
Что лучше купить — FROG или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией