Сравнение FROG vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

FROG23

16LYFT

Инвесторы часто выбирают между FROG и LYFT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FROG крупнее в 1.7× (8,65 млрд $ vs 5,12 млрд $). FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYFT прибылен с P/E 1.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество FROG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FROGLYFT

Фундаментальный анализ

P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FROGLYFT

Показатель	FROG	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	-143.27	1.85
P/B	9.55	1.74
P/S	15.79	0.78
PEG	-5.22	0.00
EV/EBITDA	-172.95	102.21
Рентабельность
ROE	-7.04%	150.20%
ROA	-4.48%	32.12%
Валовая маржа	77.48%	43.24%
Операц. маржа	-14.50%	-2.53%
Чистая маржа	-10.93%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.42
Текущая ликв.	2.20	0.58
Быстрая ликв.	2.20	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.51	$7.23
Балансовая стоим.	$7.69	$7.66

Технический анализ

FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LYFT. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FROG	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	76.57	43.22
Stochastic %K	98.89	28.43
CCI (20)	105.07	-117.75
MFI	74.11	38.96
Williams %R	-1.11	-71.57
MACD гистограмма	1.31	-0.11
Momentum (10)	19.62	-0.88
Тренд
ADX	34.44	11.22
Цена vs EMA 9	+10.09%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+21.34%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+46.85%	-2.72%
Цена vs SMA 200	+41.65%	-23.18%
Объём
CMF	0.40	-0.09
Volume Ratio	111.31	118.88
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.33
ATR %	5.20%	4.54%
Sharpe (1г)	1.04	-0.28
RS Rating	85.00	22.00
52w от хая	-0.39	-47.73
BB ширина	70.47	13.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FROG	LYFT
Выручка	531,84 млн $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	-71,82 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$-0.62	$6.92
Операц. Cash Flow	145,73 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	142,27 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FROG	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Lyft, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FROG или LYFT?

ROE FROG — -7.04%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FROG или LYFT?

Технический скоринг: FROG — 77/100, LYFT — 27/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FROG или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FROG выигрывает 23, LYFT — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией