Сравнение FROG vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 20.99 | |
| P/B | 9.55 | 5.29 | |
| P/S | 15.79 | 6.06 | |
| PEG | -5.22 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 31.74% | |
| ROA | -4.48% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. FROG менее волатилен — бета 1.24 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 20.98 | |
| CCI (20) | 105.07 | -105.99 | |
| MFI | 74.11 | 57.08 | |
| Williams %R | -1.11 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.12 | |
| ATR % | 5.20% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.40 | |
| RS Rating | 85.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -64.79 | |
| BB ширина | 70.47 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или LIF?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или LIF?
Что лучше купить — FROG или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией