ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs KVYO

Тикер 1
Тикер 2
FROG19
18KVYO
FROG против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FROG крупнее в 1.9× (8,65 млрд $ vs 4,46 млрд $). Ни FROG (P/E -143.27), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
14,91 $-0,20 $ (-1,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FROGKVYO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FROGKVYO
ПоказательFROGKVYOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-143.27-532.19
P/B9.553.99
P/S15.793.45
PEG-5.22-9.93
EV/EBITDA-172.95-165.30
Рентабельность
ROE-7.04%-0.75%
ROA-4.48%-0.57%
Валовая маржа77.48%74.55%
Операц. маржа-14.50%-3.22%
Чистая маржа-10.93%-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.10
Текущая ликв.2.204.23
Быстрая ликв.2.204.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-0.03
Балансовая стоим.$7.69$3.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, KVYO — 37.1. FROG в зоне зона перекупленности, а KVYO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGKVYO
Общая оценка
77
16
Осцилляторы
59
38
Тренд
71
25
Объём
75
31
Волатильность
45
40
ИндикаторFROGKVYOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.5737.06
Stochastic %K98.8912.86
CCI (20)105.07-65.37
MFI74.1150.06
Williams %R-1.11-87.14
MACD гистограмма1.31-0.34
Momentum (10)19.62-1.00
Тренд
ADX34.4423.70
Цена vs EMA 9+10.09%-1.00%
Цена vs EMA 20+21.34%-8.81%
Цена vs SMA 50+46.85%-17.23%
Цена vs SMA 200+41.65%-39.78%
Объём
CMF0.40-0.14
Volume Ratio111.3131.45
Волатильность и статистика
Beta1.240.84
ATR %5.20%8.38%
Sharpe (1г)1.04-1.00
RS Rating85.003.00
52w от хая-0.39-58.90
BB ширина70.4769.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFROGKVYOЛидер
Выручка531,84 млн $1,23 млрд $
Чистая прибыль-71,82 млн $-31,77 млн $
EPS (TTM)$-0.62$-0.11
Операц. Cash Flow145,73 млн $218,01 млн $
Free Cash Flow142,27 млн $189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFROGKVYOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +4.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9
KVYO
-6.0
-12.7
-7.5
-3.4
+4.0
+5.2
+0.5
+16.9
+3.9
-2.6
+1.8
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Klaviyo, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или KVYO?
ROE FROG — -7.04%, KVYO — -0.75%. KVYO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Klaviyo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Klaviyo, Inc.?
По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FROG или KVYO?
Технический скоринг: FROG — 77/100, KVYO — 16/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или KVYO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FROG выигрывает 19, KVYO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией