Сравнение FROG vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FROG (P/E -143.27), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у FROG — 9.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -42.68 | |
| P/B | 9.55 | 5.16 | |
| P/S | 15.79 | 2.91 | |
| PEG | -5.22 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -8.92% | |
| ROA | -4.48% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 75.02% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -7.49% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 24.76 | |
| CCI (20) | 105.07 | -132.63 | |
| MFI | 74.11 | 33.07 | |
| Williams %R | -1.11 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.82 | |
| ATR % | 5.20% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.77 | |
| RS Rating | 85.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -65.44 | |
| BB ширина | 70.47 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или INTA?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или INTA?
Что лучше купить — FROG или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией