Сравнение FROG vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 18.68 | |
| P/B | 9.55 | 6.20 | |
| P/S | 15.79 | 8.30 | |
| PEG | -5.22 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 33.37% | |
| ROA | -4.48% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.51 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $42.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, IDCC — 32.4. FROG в зоне зона перекупленности, а IDCC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 29.32 | |
| CCI (20) | 105.07 | -60.87 | |
| MFI | 74.11 | 44.33 | |
| Williams %R | -1.11 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.13 | |
| ATR % | 5.20% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.60 | |
| RS Rating | 85.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -35.26 | |
| BB ширина | 70.47 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или IDCC?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или IDCC?
Что лучше купить — FROG или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией