Сравнение FROG vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GWRE: 8.86 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 62.62 | |
| P/B | 9.55 | 7.85 | |
| P/S | 15.79 | 8.86 | |
| PEG | -5.22 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 12.92% | |
| ROA | -4.48% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $17.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 78/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 71.7 (зона перекупленности), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 41.2%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+37.4%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 36.0 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.26 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.67 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 68.89 | |
| CCI (20) | 93.35 | 34.22 | |
| MFI | 70.66 | 49.27 | |
| Williams %R | -9.55 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 14.42 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.03 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.06% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.20% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.43% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 46.25 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 0.43 | |
| ATR % | 5.22% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.77 | |
| RS Rating | 85.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -3.09 | -48.72 | |
| BB ширина | 68.12 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GWRE?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GWRE?
Что лучше купить — FROG или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией