Сравнение FROG vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | -79.11 | |
| P/B | 9.55 | 4.47 | |
| P/S | 15.79 | 4.72 | |
| PEG | -5.22 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | -6.24% | |
| ROA | -4.48% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -14.50% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -10.93% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FROG составляет 71.7 (зона перекупленности), у GTLB — 57.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 41.2%, GTLB на 13.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+37.4%), GTLB — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 36.0 (выраженный тренд), GTLB — 17.8 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLB. GTLB менее волатилен — бета 1.08 против 1.26 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.67 | 57.83 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 77.35 | |
| CCI (20) | 93.35 | 89.32 | |
| MFI | 70.66 | 60.62 | |
| Williams %R | -9.55 | -22.65 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 14.42 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.03 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +2.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.06% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.20% | +13.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.43% | -28.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 46.25 | 59.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.08 | |
| ATR % | 5.22% | 5.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.90 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -3.09 | -51.09 | |
| BB ширина | 68.12 | 27.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FROG — -71,82 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а GTLB — на июне (+21.38%). Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GTLB?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GTLB?
Что лучше купить — FROG или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией