Сравнение FROG vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как FROG практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FROG | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 25.44 | |
| P/B | 9.55 | 2864.56 | |
| P/S | 15.79 | 4.90 | |
| PEG | -5.22 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 123.31% | |
| ROA | -4.48% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 74.43% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 30.24% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 76.6, GRND — 46.2. FROG в зоне зона перекупленности, а GRND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. Волатильность: бета GRND — 0.64, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 6.55 | |
| CCI (20) | 105.07 | -102.83 | |
| MFI | 74.11 | 51.84 | |
| Williams %R | -1.11 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.64 | |
| ATR % | 5.20% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.17 | |
| RS Rating | 85.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -48.95 | |
| BB ширина | 70.47 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GRND?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GRND?
Что лучше купить — FROG или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией