Сравнение FROG vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 15.47 | |
| P/B | 9.55 | 5.76 | |
| P/S | 15.79 | 3.03 | |
| PEG | -5.22 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 39.86% | |
| ROA | -4.48% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.51 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FROG — 76.6, GEN — 77.8. Обе акции находятся в одной зоне. FROG и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 99.01 | |
| CCI (20) | 105.07 | 119.81 | |
| MFI | 74.11 | 82.94 | |
| Williams %R | -1.11 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.07 | |
| ATR % | 5.20% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.42 | |
| RS Rating | 85.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -22.41 | |
| BB ширина | 70.47 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как FROG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.72%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GEN?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GEN?
Что лучше купить — FROG или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией