Сравнение FROG vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-233,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 13,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2,38 против 17,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FROG — 10,91, у GDDY — 1792,05. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как GDDY показывает рентабельность 660,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -233,30 | 13,50 | |
| P/B | 10,91 | 1792,05 | |
| P/S | 17,37 | 2,38 | |
| PEG | -2,87 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -562,27 | 10,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 660,95% | |
| ROA | -2,96% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 63,80% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 25,20% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $0,05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FROG — 52,5, GDDY — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. FROG и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+38,1%), GDDY — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 22,9 (слабый тренд), GDDY — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0,17, FROG — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,47 | 51,29 | |
| Stochastic %K | 57,64 | 56,90 | |
| CCI (20) | 59,10 | -27,03 | |
| MFI | 57,25 | 58,38 | |
| Williams %R | -42,36 | -43,10 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | -0,61 | |
| Momentum (10) | 12,76 | -13,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,90 | 14,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,65% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,17% | +5,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,15% | -7,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 89,18 | 83,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,17 | |
| ATR % | 6,38% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | -0,96 | |
| RS Rating | 92,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -13,28 | -41,10 | |
| BB ширина | 21,52 | 21,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, GDDY — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,40%), GDDY — в ноябре (+5,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5,76%), GDDY — июнь (-2,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +12,72% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или GDDY?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или GDDY?
Что лучше купить — FROG или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией