Сравнение FROG vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FTNT дешевле: 13.40 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у FTNT — 97.04. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 49.14 | |
| P/B | 9.55 | 97.04 | |
| P/S | 15.79 | 13.40 | |
| PEG | -5.22 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 155.65% | |
| ROA | -4.48% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $1.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +41.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 97.95 | |
| CCI (20) | 105.07 | 98.34 | |
| MFI | 74.11 | 93.35 | |
| Williams %R | -1.11 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.98 | |
| ATR % | 5.20% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.60 | |
| RS Rating | 85.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -0.69 | |
| BB ширина | 70.47 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или FTNT?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или FTNT?
Что лучше купить — FROG или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией