Сравнение FRMI vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

FRMI15

23XEL

FRMI против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XEL крупнее в 13.0× (50,07 млрд $ vs 3,86 млрд $). Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XEL показывает P/E 23.83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. XEL генерирует прибыль с ROE 9.34%. По этому критерию преимущество однозначно. XEL выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте XEL уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRMIXEL

Фундаментальный анализ

FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XEL прибылен с P/E 23.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) XEL дешевле: 2.09 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. XEL генерирует прибыль с ROE 9.34%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0.00, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIXEL

Показатель	FRMI	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	23.83
P/B	3.57	2.09
P/S	0.00	3.37
PEG	0.09	8.10
EV/EBITDA	-5.43	14.15
Рентабельность
ROE	-109.36%	9.34%
ROA	-37.97%	2.46%
Валовая маржа	0.00%	18.91%
Операц. маржа	0.00%	19.85%
Чистая маржа	0.00%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.58
Текущая ликв.	0.00	0.77
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.88%
Коэфф. выплат	0.00%	1.96%
EPS	$-1.07	$3.35
Балансовая стоим.	$1.70	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 51.9, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, XEL — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета XEL — 0.13, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	49.74
Stochastic %K	45.03	36.82
CCI (20)	43.54	-6.34
MFI	53.93	41.99
Williams %R	-54.97	-63.18
MACD гистограмма	0.15	-0.13
Momentum (10)	0.52	-0.69
Тренд
ADX	19.27	15.30
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+3.48%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-0.12%
Цена vs SMA 200	—	+2.70%
Объём
CMF	0.11	-0.01
Volume Ratio	71.74	88.90
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.13
ATR %	11.11%	1.98%
Sharpe (1г)	—	0.64
RS Rating	—	59.00
52w от хая	-83.62	-5.19
BB ширина	43.40	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: XEL зарабатывает 2,02 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	XEL
Выручка	0 $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$-1.13	$3.44
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: XEL обеспечивает 2.88% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XEL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	XEL
Див. доходность	—	2.88%
Годовые дивиденды	—	$0.59
Коэфф. выплат	—	1.96%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+21.00%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51.37%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или Xcel Energy Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или XEL?

ROE FRMI — -109.36%, XEL — 9.34%. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и Xcel Energy Inc.?

Xcel Energy Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.88%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или XEL?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, XEL — 37/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FRMI выигрывает 15, XEL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией