Сравнение FRMI vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

FRMI15

22WEC

Инвесторы часто выбирают между FRMI и WEC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WEC крупнее в 9.5× (36,52 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEC прибылен с P/E 21.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. WEC генерирует прибыль с ROE 11.99%. По этому критерию преимущество однозначно. WEC выплачивает дивиденды с доходностью 3.33% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WEC побеждает по числу метрик: 22 против 15 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRMIWEC

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. WEC прибылен, P/E составляет 21.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEC дешевле: 2.54 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. WEC генерирует прибыль с ROE 11.99%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0.00, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIWEC

Показатель	FRMI	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	21.99
P/B	3.57	2.54
P/S	0.00	3.57
PEG	0.09	-12.56
EV/EBITDA	-5.43	14.44
Рентабельность
ROE	-109.36%	11.99%
ROA	-37.97%	3.17%
Валовая маржа	0.00%	55.74%
Операц. маржа	0.00%	23.97%
Чистая маржа	0.00%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.58
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.33%
Коэфф. выплат	0.00%	71.66%
EPS	$-1.07	$5.03
Балансовая стоим.	$1.70	$44.75

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRMI — 51.9 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, WEC — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (0.01 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	40.56
Stochastic %K	45.03	18.00
CCI (20)	43.54	-79.95
MFI	53.93	28.27
Williams %R	-54.97	-82.00
MACD гистограмма	0.15	-0.37
Momentum (10)	0.52	-3.29
Тренд
ADX	19.27	19.10
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.74%
Цена vs EMA 20	+3.48%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-3.55%
Цена vs SMA 200	—	-0.77%
Объём
CMF	0.11	-0.12
Volume Ratio	71.74	97.78
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.01
ATR %	11.11%	1.72%
Sharpe (1г)	—	0.18
RS Rating	—	47.00
52w от хая	-83.62	-7.50
BB ширина	43.40	8.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRMI — 0 $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEC зарабатывает 1,56 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	WEC
Выручка	0 $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$-1.13	$4.86
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WEC обеспечивает 3.33% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	WEC
Див. доходность	—	3.33%
Годовые дивиденды	—	$1.91
Коэфф. выплат	—	71.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRMI — феврале (+21.00%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51.37%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или WEC Energy Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или WEC?

ROE FRMI — -109.36%, WEC — 11.99%. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и WEC Energy Group, Inc.?

WEC Energy Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.33%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или WEC?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, WEC — 28/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FRMI выигрывает 15, WEC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией