Сравнение FRMI vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

FRMI11

26UGI

Инвесторы часто выбирают между FRMI и UGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UGI крупнее в 2.0× (7,68 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGI прибылен с P/E 11.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. UGI генерирует прибыль с ROE 12.77%. По этому критерию преимущество однозначно. UGI выплачивает дивиденды с доходностью 4.27% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 40/100 у UGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте UGI уверенно лидирует со счётом 26:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

UGI Corporation

UGINYSE

35,84 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,68 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRMIUGI

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. UGI прибылен, P/E составляет 11.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. UGI генерирует прибыль с ROE 12.77%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0.00, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIUGI

Показатель	FRMI	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	11.77
P/B	3.57	1.39
P/S	0.00	1.02
PEG	0.09	0.56
EV/EBITDA	-5.43	9.10
Рентабельность
ROE	-109.36%	12.77%
ROA	-37.97%	3.98%
Валовая маржа	0.00%	46.11%
Операц. маржа	0.00%	13.26%
Чистая маржа	0.00%	8.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.25
Текущая ликв.	0.00	1.00
Быстрая ликв.	0.00	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.27%
Коэфф. выплат	0.00%	50.23%
EPS	$-1.07	$2.98
Балансовая стоим.	$1.70	$25.27

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, UGI — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRMI — 51.9 (нейтральная зона), UGI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, UGI — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а FRMI — нет. По бете UGI стабильнее (0.31 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает UGI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	50.14
Stochastic %K	45.03	81.03
CCI (20)	43.54	9.10
MFI	53.93	42.20
Williams %R	-54.97	-18.97
MACD гистограмма	0.15	0.15
Momentum (10)	0.52	0.04
Тренд
ADX	19.27	31.51
Цена vs EMA 9	+0.17%	+2.19%
Цена vs EMA 20	+3.48%	+0.93%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-2.60%
Цена vs SMA 200	—	-2.36%
Объём
CMF	0.11	-0.13
Volume Ratio	71.74	81.57
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.31
ATR %	11.11%	2.63%
Sharpe (1г)	—	-0.23
RS Rating	—	40.00
52w от хая	-83.62	-15.07
BB ширина	43.40	19.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRMI — 0 $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UGI зарабатывает 678 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	UGI
Выручка	0 $	7,29 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	678 млн $
EPS (TTM)	$-1.13	$3.15
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	390 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: UGI обеспечивает 4.27% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UGI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	UGI
Див. доходность	—	4.27%
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	50.23%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRMI — феврале (+21.00%), для UGI — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51.37%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

UGI

+1.1

-2.6

-1.9

+3.0

+3.5

-2.0

+2.3

-1.8

-4.0

-0.6

+6.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или UGI Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или UGI?

ROE FRMI — -109.36%, UGI — 12.77%. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и UGI Corporation?

UGI Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.27%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или UGI Corporation?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или UGI?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, UGI — 40/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FRMI выигрывает 11, UGI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией