Сравнение FRMI vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

FRMI15

22SRE

Сравнение Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и Sempra (SRE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SRE крупнее в 15.5× (59,85 млрд $ vs 3,86 млрд $). P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. SRE прибылен, P/E составляет 28.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как SRE показывает рентабельность 6.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: SRE обеспечивает 2.83% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:15 в пользу SRE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRMISRE

Фундаментальный анализ

Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRE показывает P/E 28.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B SRE — 1.85, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как SRE показывает рентабельность 6.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMISRE

Показатель	FRMI	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	28.88
P/B	3.57	1.85
P/S	0.00	4.39
PEG	0.09	-0.92
EV/EBITDA	-5.43	15.55
Рентабельность
ROE	-109.36%	6.53%
ROA	-37.97%	1.82%
Валовая маржа	0.00%	30.61%
Операц. маржа	0.00%	25.03%
Чистая маржа	0.00%	15.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.13
Текущая ликв.	0.00	1.69
Быстрая ликв.	0.00	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.83%
Коэфф. выплат	0.00%	80.77%
EPS	$-1.07	$3.17
Балансовая стоим.	$1.70	$65.37

Технический анализ

По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRMI составляет 51.9 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как SRE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SRE менее волатилен — бета 0.36 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMISRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	43.48
Stochastic %K	45.03	35.12
CCI (20)	43.54	-77.36
MFI	53.93	52.20
Williams %R	-54.97	-64.88
MACD гистограмма	0.15	-0.16
Momentum (10)	0.52	-2.21
Тренд
ADX	19.27	24.13
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.31%
Цена vs EMA 20	+3.48%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-3.23%
Цена vs SMA 200	—	+1.73%
Объём
CMF	0.11	-0.02
Volume Ratio	71.74	46.40
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.36
ATR %	11.11%	2.16%
Sharpe (1г)	—	0.83
RS Rating	—	62.00
52w от хая	-83.62	-9.48
BB ширина	43.40	5.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRMI — 0 $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как SRE генерирует прибыль (1,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRMI	SRE
Выручка	0 $	13,71 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$-1.13	$2.75
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-6,05 млрд $

Дивиденды

SRE выплачивает дивиденды с доходностью 2.83% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SRE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	SRE
Див. доходность	—	2.83%
Годовые дивиденды	—	$1.31
Коэфф. выплат	—	80.77%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRMI приходится на феврале (+21.00%), а SRE — на марте (+2.71%). Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или Sempra?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или SRE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRMI — -109.36%, SRE — 6.53%. Преимущество у SRE.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и Sempra?

Sempra выплачивает дивиденды с доходностью 2.83%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или Sempra?

Выручка FRMI за TTM — 0 $, SRE — 13,71 млрд $. SRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRMI или SRE?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, SRE — 29/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или SRE?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу SRE по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией