Сравнение FRMI vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPL прибылен с P/E 21.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PPL — 1.77, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как PPL показывает рентабельность 8.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.67 | 21.86 | |
| P/B | 3.57 | 1.77 | |
| P/S | 0.00 | 2.86 | |
| PEG | 0.09 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | -5.43 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -109.36% | 8.32% | |
| ROA | -37.97% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.12% | |
| EPS | $-1.07 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.70 | $19.98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 51.9, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как PPL ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — 0.09, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 45.03 | 20.11 | |
| CCI (20) | 43.54 | -84.37 | |
| MFI | 53.93 | 25.59 | |
| Williams %R | -54.97 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.27 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.48% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 71.74 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.51 | 0.09 | |
| ATR % | 11.11% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.07 | |
| RS Rating | — | 42.00 | |
| 52w от хая | -83.62 | -11.63 | |
| BB ширина | 43.40 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как PPL генерирует прибыль (1,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRMI | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
PPL выплачивает дивиденды с доходностью 3.11% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+21.00%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — FRMI или PPL?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или PPL Corporation?
Какая акция лучше по технике — FRMI или PPL?
Что лучше купить — FRMI или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией