Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FRMI vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

FRMI16

24PNW

FRMI против PNW — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNW крупнее в 3,1× (12,24 млрд $ vs 3,94 млрд $). Убыточность FRMI (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PNW показывает P/E 18,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FRMI отрицательный (-109,36%), что говорит об убыточности. PNW генерирует прибыль с ROE 9,04%. По этому критерию преимущество однозначно. PNW выплачивает дивиденды с доходностью 3,60% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FRMI набирает 33 из 100 по техническому скорингу, PNW — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PNW побеждает по числу метрик: 24 против 16 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

$6,18-$0,01 (-0,16%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,94 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

3.9

Рост

—

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

$101,03+$0,21 (+0,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.9

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRMIPNW

Фундаментальный анализ

FRMI имеет отрицательный P/E (-4,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PNW прибылен с P/E 18,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNW дешевле: 1,74 против 3,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109,36%), что говорит об убыточности. PNW генерирует прибыль с ROE 9,04%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0,43, PNW — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIPNW

Показатель	FRMI	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,76	18,99
P/B	3,63	1,74
P/S	0,00	2,20
PEG	0,07	2,78
EV/EBITDA	-6,22	10,80
Рентабельность
ROE	-109,36%	9,04%
ROA	-37,97%	1,96%
Валовая маржа	0,00%	55,50%
Операц. маржа	0,00%	27,03%
Чистая маржа	0,00%	11,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,43	1,62
Текущая ликв.	0,87	0,59
Быстрая ликв.	0,87	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,60%
Коэфф. выплат	0,00%	67,39%
EPS	-$1,07	$5,28
Балансовая стоим.	$1,70	$58,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 46,5, PNW — 37,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRMI на -12,7%, PNW на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PNW выше SMA 200 (+3,6%), FRMI — ниже (-36,9%). Долгосрочный тренд в пользу PNW. Сила тренда по ADX: FRMI — 13,6 (нет тренда), PNW — 21,7 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0,15, FRMI — 2,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	46,48	37,25
Stochastic %K	40,33	26,09
CCI (20)	-3,96	-86,62
MFI	59,37	41,45
Williams %R	-59,67	-73,91
MACD гистограмма	0,00	-0,56
Momentum (10)	-1,14	-5,03
Тренд
ADX	13,63	21,68
Цена vs EMA 9	-1,47%	-0,96%
Цена vs EMA 20	-5,03%	-2,39%
Цена vs SMA 50	-12,70%	-3,10%
Цена vs SMA 200	-36,87%	+3,59%
Объём
CMF	0,25	-0,19
Volume Ratio	3,15	73,96
Волатильность и статистика
Beta	2,19	-0,15
ATR %	10,58%	2,18%
Sharpe (1г)	—	0,43
RS Rating	—	50,00
52w от хая	-83,29	-9,05
BB ширина	26,29	11,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PNW зарабатывает 616,53 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	PNW	Лидер
Выручка	0 $	5,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+4.20%	—
Чистая прибыль	-486,38 млн $	616,53 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1.30%	—
EPS (TTM)	-$1,13	$5,15
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-819,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PNW обеспечивает 3,60% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PNW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	PNW
Див. доходность	—	3,60%
Годовые дивиденды	—	$2,73
Коэфф. выплат	—	67,39%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-3,95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+38,79%), PNW — в марте (+3,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51,37%), для PNW — август (-2,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1,1

+21,0

-42,8

-4,5

+35,0

+38,8

-33,2

+0,0

-19,4

-41,0

-51,4

PNW

+1,3

+0,9

+3,8

+0,4

+1,5

+0,7

+1,2

-2,4

-2,2

+0,6

+3,2

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или Pinnacle West Capital Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или PNW?

ROE FRMI — -109,36%, PNW — 9,04%. PNW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и Pinnacle West Capital Corporation?

Pinnacle West Capital Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3,60%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или PNW?

Технический скоринг: FRMI — 33/100, PNW — 25/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FRMI выигрывает 16, PNW — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией