Сравнение FRMI vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

FRMI12

23PEG

Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PEG крупнее в 10.1× (39,11 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEG прибылен с P/E 17.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как PEG показывает рентабельность 13.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: PEG обеспечивает 3.28% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:12 в пользу PEG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRMIPEG

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. PEG прибылен, P/E составляет 17.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B PEG — 2.25, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как PEG показывает рентабельность 13.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIPEG

Показатель	FRMI	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	17.21
P/B	3.57	2.25
P/S	0.00	3.04
PEG	0.09	0.72
EV/EBITDA	-5.43	11.36
Рентабельность
ROE	-109.36%	13.32%
ROA	-37.97%	3.91%
Валовая маржа	0.00%	79.65%
Операц. маржа	0.00%	25.47%
Чистая маржа	0.00%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.97
Текущая ликв.	0.00	1.18
Быстрая ликв.	0.00	0.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.28%
Коэфф. выплат	0.00%	56.47%
EPS	$-1.07	$4.54
Балансовая стоим.	$1.70	$34.68

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRMI — 51.9 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как PEG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEG стабильнее (0.26 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает PEG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	47.47
Stochastic %K	45.03	45.77
CCI (20)	43.54	-24.18
MFI	53.93	54.41
Williams %R	-54.97	-54.23
MACD гистограмма	0.15	0.05
Momentum (10)	0.52	0.65
Тренд
ADX	19.27	16.77
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+3.48%	-0.15%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-2.49%
Цена vs SMA 200	—	-4.04%
Объём
CMF	0.11	0.03
Volume Ratio	71.74	41.90
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.26
ATR %	11.11%	1.93%
Sharpe (1г)	—	-0.22
RS Rating	—	41.00
52w от хая	-83.62	-14.00
BB ширина	43.40	7.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRMI — 0 $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как PEG генерирует прибыль (2,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRMI	PEG
Выручка	0 $	12,17 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	2,11 млрд $
EPS (TTM)	$-1.13	$4.23
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	325 млн $

Дивиденды

PEG выплачивает дивиденды с доходностью 3.28% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	PEG
Див. доходность	—	3.28%
Годовые дивиденды	—	$1.34
Коэфф. выплат	—	56.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRMI — феврале (+21.00%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или PEG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRMI — -109.36%, PEG — 13.32%. Преимущество у PEG.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Public Service Enterprise Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 3.28%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Выручка FRMI за TTM — 0 $, PEG — 12,17 млрд $. PEG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRMI или PEG?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, PEG — 34/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или PEG?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:23 в пользу PEG по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией