Сравнение FRMI vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-4,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCG прибылен с P/E 12,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PCG — 1,14, у FRMI — 3,79. FRMI работает в убыток — ROE -79,32%, тогда как PCG показывает рентабельность 9,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0,00, у PCG — 1,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,42 | 12,68 | |
| P/B | 3,79 | 1,14 | |
| P/S | 0,00 | 1,82 | |
| PEG | 0,00 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | -5,55 | 10,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -79,32% | 9,62% | |
| ROA | -39,39% | 2,18% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 56,21% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 19,99% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 12,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,73% | |
| EPS | -$1,09 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $1,62 | $15,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCG: скоринг 70/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 46,5, PCG — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCG выше на 1,8%, FRMI — ниже на -13,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PCG выше SMA 200 (+4,5%), FRMI — ниже (-33,9%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: FRMI — 11,8 (нет тренда), PCG — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCG — 0,16, FRMI — 2,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,46 | 51,90 | |
| Stochastic %K | 35,60 | 59,05 | |
| CCI (20) | -45,99 | 24,86 | |
| MFI | 51,39 | 44,64 | |
| Williams %R | -64,40 | -40,95 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,18 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,77 | 23,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,50% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,30% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,38% | +1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -33,94% | +4,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 32,01 | 85,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 0,16 | |
| ATR % | 11,00% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,41 | |
| RS Rating | — | 55,00 | |
| 52w от хая | -83,40 | -8,62 | |
| BB ширина | 31,48 | 6,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как PCG генерирует прибыль (2,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 24,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.10% | — |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.60% | — |
| EPS (TTM) | -$1,13 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
PCG выплачивает дивиденды с доходностью 1,00% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,73% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -44,65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+38,79%), PCG — в апреле (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51,37%), PCG — январь (-3,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — FRMI или PCG?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или PG&E Corporation?
Какая акция лучше по технике — FRMI или PCG?
Что лучше купить — FRMI или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией