Сравнение FRMI vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCG прибылен с P/E 12.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как PCG показывает рентабельность 9.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.67 | 12.14 | |
| P/B | 3.57 | 1.08 | |
| P/S | 0.00 | 1.39 | |
| PEG | 0.09 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | -5.43 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -109.36% | 9.16% | |
| ROA | -37.97% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.81% | |
| EPS | $-1.07 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.70 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 51.9, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как PCG ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCG — 0.42, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 45.03 | 63.11 | |
| CCI (20) | 43.54 | -21.94 | |
| MFI | 53.93 | 45.80 | |
| Williams %R | -54.97 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.52 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.27 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.48% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 71.74 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.51 | 0.42 | |
| ATR % | 11.11% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.25 | |
| RS Rating | — | 38.00 | |
| 52w от хая | -83.62 | -14.83 | |
| BB ширина | 43.40 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как PCG генерирует прибыль (2,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
PCG выплачивает дивиденды с доходностью 0.92% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PCG выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+21.00%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — FRMI или PCG?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или PG&E Corporation?
Какая акция лучше по технике — FRMI или PCG?
Что лучше купить — FRMI или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией