Сравнение FRMI vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

FRMI11

27OGE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и OGE Energy Corp. (OGE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OGE крупнее в 2.6× (9,93 млрд $ vs 3,86 млрд $). P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. OGE прибылен, P/E составляет 21.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. OGE генерирует прибыль с ROE 9.47%. По этому критерию преимущество однозначно. OGE выплачивает дивиденды с доходностью 3.54% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. OGE побеждает по числу метрик: 27 против 11 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRMIOGE

Фундаментальный анализ

Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OGE показывает P/E 21.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGE дешевле: 2.00 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. OGE генерирует прибыль с ROE 9.47%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0.00, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIOGE

Показатель	FRMI	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	21.57
P/B	3.57	2.00
P/S	0.00	3.03
PEG	0.09	-3.26
EV/EBITDA	-5.43	12.10
Рентабельность
ROE	-109.36%	9.47%
ROA	-37.97%	3.17%
Валовая маржа	0.00%	48.81%
Операц. маржа	0.00%	23.87%
Чистая маржа	0.00%	14.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.19
Текущая ликв.	0.00	0.66
Быстрая ликв.	0.00	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.54%
Коэфф. выплат	0.00%	75.16%
EPS	$-1.07	$2.22
Балансовая стоим.	$1.70	$23.94

Технический анализ

По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 45/100 у OGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRMI составляет 51.9 (нейтральная зона), у OGE — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRMI на 0.5%, OGE на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). OGE менее волатилен — бета 0.13 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	52.28
Stochastic %K	45.03	56.63
CCI (20)	43.54	89.14
MFI	53.93	42.53
Williams %R	-54.97	-43.37
MACD гистограмма	0.15	0.03
Momentum (10)	0.52	0.17
Тренд
ADX	19.27	16.74
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.77%
Цена vs EMA 20	+3.48%	+0.64%
Цена vs SMA 50	+0.46%	+0.18%
Цена vs SMA 200	—	+5.08%
Объём
CMF	0.11	-0.11
Volume Ratio	71.74	100.50
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.13
ATR %	11.11%	1.73%
Sharpe (1г)	—	0.17
RS Rating	—	51.00
52w от хая	-83.62	-4.45
BB ширина	43.40	4.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRMI — 0 $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OGE зарабатывает 470,70 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	OGE
Выручка	0 $	3,26 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	470,70 млн $
EPS (TTM)	$-1.13	$2.33
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OGE обеспечивает 3.54% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OGE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	OGE
Див. доходность	—	3.54%
Годовые дивиденды	—	$1.27
Коэфф. выплат	—	75.16%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.65%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRMI приходится на феврале (+21.00%), а OGE — на ноябре (+3.66%). Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51.37%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или OGE Energy Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или OGE?

ROE FRMI — -109.36%, OGE — 9.47%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и OGE Energy Corp.?

OGE Energy Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 3.54%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или OGE?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, OGE — 45/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FRMI выигрывает 11, OGE — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией