Сравнение FRMI vs NI

Тикер 1

Тикер 2

FRMI12

26NI

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и NiSource Inc. (NI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NI крупнее в 5.9× (22,87 млрд $ vs 3,86 млрд $). P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. NI прибылен, P/E составляет 23.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. NI генерирует прибыль с ROE 10.37%. По этому критерию преимущество однозначно. NI выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NI побеждает по числу метрик: 26 против 12 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRMINI

Фундаментальный анализ

Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NI показывает P/E 23.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NI дешевле: 2.33 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. NI генерирует прибыль с ROE 10.37%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0.00, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMINI

Показатель	FRMI	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	23.42
P/B	3.57	2.33
P/S	0.00	3.30
PEG	0.09	2.72
EV/EBITDA	-5.43	12.65
Рентабельность
ROE	-109.36%	10.37%
ROA	-37.97%	2.63%
Валовая маржа	0.00%	55.92%
Операц. маржа	0.00%	27.78%
Чистая маржа	0.00%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.74
Текущая ликв.	0.00	0.65
Быстрая ликв.	0.00	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.47%
Коэфф. выплат	0.00%	56.91%
EPS	$-1.07	$2.01
Балансовая стоим.	$1.70	$24.90

Технический анализ

По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 56/100 у NI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRMI составляет 51.9 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRMI на 0.5%, NI на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). NI менее волатилен — бета 0.25 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMINI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	NI
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	53.56
Stochastic %K	45.03	60.98
CCI (20)	43.54	-1.44
MFI	53.93	47.58
Williams %R	-54.97	-39.02
MACD гистограмма	0.15	-0.04
Momentum (10)	0.52	0.69
Тренд
ADX	19.27	16.35
Цена vs EMA 9	+0.17%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+3.48%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+0.46%	+1.06%
Цена vs SMA 200	—	+8.34%
Объём
CMF	0.11	-0.16
Volume Ratio	71.74	63.72
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.25
ATR %	11.11%	1.89%
Sharpe (1г)	—	1.07
RS Rating	—	64.00
52w от хая	-83.62	-2.59
BB ширина	43.40	5.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRMI — 0 $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NI зарабатывает 929,50 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRMI	NI
Выручка	0 $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$-1.13	$1.96
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NI обеспечивает 2.47% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	NI
Див. доходность	—	2.47%
Годовые дивиденды	—	$0.90
Коэфф. выплат	—	56.91%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRMI приходится на феврале (+21.00%), а NI — на марте (+3.03%). Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51.37%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или NiSource Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или NI?

ROE FRMI — -109.36%, NI — 10.37%. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и NiSource Inc.?

NiSource Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или NiSource Inc.?

По объёму выручки: FRMI — 0 $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRMI или NI?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, NI — 56/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FRMI выигрывает 12, NI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией