Сравнение FRMI vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NI показывает P/E 22,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NI дешевле: 2,13 против 3,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FRMI отрицательный (-109,36%), что говорит об убыточности. NI генерирует прибыль с ROE 9,58%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRMI — 0,43, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 22,43 | |
| P/B | 3,63 | 2,13 | |
| P/S | 0,00 | 2,97 | |
| PEG | 0,07 | -2 019 982 948 655 335,00 | |
| EV/EBITDA | -6,22 | 12,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -109,36% | 9,58% | |
| ROA | -37,97% | 2,41% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 49,67% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 27,03% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,77% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 61,82% | |
| EPS | -$1,07 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $1,70 | $24,81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FRMI составляет 45,6 (нейтральная зона), у NI — 30,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRMI на -12,7%, NI на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FRMI — 13,6 (нет тренда), NI — 25,3 (выраженный тренд). NI менее волатилен — бета 0,13 против 2,19 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,65 | 30,17 | |
| Stochastic %K | 36,36 | 12,91 | |
| CCI (20) | -29,21 | -160,30 | |
| MFI | 61,20 | 23,36 | |
| Williams %R | -63,64 | -87,09 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,29 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -4,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,63 | 25,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | -3,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,91% | -5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,68% | -7,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -36,87% | -5,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 60,02 | 172,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 0,13 | |
| ATR % | 10,79% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,14 | |
| RS Rating | — | 34,00 | |
| 52w от хая | -83,29 | -13,41 | |
| BB ширина | 26,39 | 11,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRMI — 0 $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NI зарабатывает 929,50 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FRMI генерирует -603,46 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRMI | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 6,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +21.80% | — |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 929,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,13 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | -420 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NI обеспечивает 2,77% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,77% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 61,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRMI приходится на июне (+38,79%), а NI — на марте (+3,03%). Слабые месяцы: для FRMI — декабрь (-51,37%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или NiSource Inc?
У кого выше рентабельность — FRMI или NI?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и NiSource Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или NiSource Inc?
Какая акция лучше по технике — FRMI или NI?
Что лучше купить — FRMI или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией