Сравнение FRMI vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NEE показывает P/E 22.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как NEE показывает рентабельность 15.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.67 | 22.53 | |
| P/B | 3.57 | 3.34 | |
| P/S | 0.00 | 6.53 | |
| PEG | 0.09 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | -5.43 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -109.36% | 15.24% | |
| ROA | -37.97% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.83% | |
| EPS | $-1.07 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $1.70 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 34/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRMI составляет 51.9 (нейтральная зона), у NEE — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как NEE ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEE менее волатилен — бета 0.21 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 45.03 | 29.37 | |
| CCI (20) | 43.54 | -149.84 | |
| MFI | 53.93 | 36.60 | |
| Williams %R | -54.97 | -70.63 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.27 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.48% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 71.74 | 120.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.51 | 0.21 | |
| ATR % | 11.11% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.80 | |
| RS Rating | — | 69.00 | |
| 52w от хая | -83.62 | -9.17 | |
| BB ширина | 43.40 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRMI — 0 $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как NEE генерирует прибыль (6,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRMI | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
NEE выплачивает дивиденды с доходностью 2.63% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NEE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.83% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRMI приходится на феврале (+21.00%), а NEE — на мае (+4.78%). Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRMI или NEE?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или NextEra Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRMI или NEE?
Что лучше купить — FRMI или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией