Сравнение FRMI vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

FRMI14

24LNT

Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и Alliant Energy Corporation (LNT) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LNT крупнее в 4.9× (18,93 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNT прибылен с P/E 22.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как LNT показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: LNT обеспечивает 2.88% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 55/100 у LNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:14 в пользу LNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRMILNT

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. LNT прибылен, P/E составляет 22.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LNT — 2.51, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как LNT показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMILNT

Показатель	FRMI	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	22.73
P/B	3.57	2.51
P/S	0.00	4.24
PEG	0.09	2.27
EV/EBITDA	-5.43	15.26
Рентабельность
ROE	-109.36%	11.24%
ROA	-37.97%	3.31%
Валовая маржа	0.00%	37.97%
Операц. маржа	0.00%	23.01%
Чистая маржа	0.00%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.60
Текущая ликв.	0.00	0.69
Быстрая ликв.	0.00	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.88%
Коэфф. выплат	0.00%	64.31%
EPS	$-1.07	$3.19
Балансовая стоим.	$1.70	$28.83

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, LNT — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRMI — 51.9 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRMI и LNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (0.05 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMILNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	51.36
Stochastic %K	45.03	33.07
CCI (20)	43.54	48.97
MFI	53.93	45.52
Williams %R	-54.97	-66.93
MACD гистограмма	0.15	-0.05
Momentum (10)	0.52	0.19
Тренд
ADX	19.27	11.05
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.22%
Цена vs EMA 20	+3.48%	+0.21%
Цена vs SMA 50	+0.46%	+0.62%
Цена vs SMA 200	—	+6.40%
Объём
CMF	0.11	-0.04
Volume Ratio	71.74	109.82
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.05
ATR %	11.11%	1.71%
Sharpe (1г)	—	0.79
RS Rating	—	63.00
52w от хая	-83.62	-4.30
BB ширина	43.40	3.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRMI — 0 $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как LNT генерирует прибыль (810 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRMI	LNT
Выручка	0 $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$-1.13	$3.15
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-1,31 млрд $

Дивиденды

LNT выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	LNT
Див. доходность	—	2.88%
Годовые дивиденды	—	$1.07
Коэфф. выплат	—	64.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRMI — феврале (+21.00%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или Alliant Energy Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или LNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRMI — -109.36%, LNT — 11.24%. Преимущество у LNT.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и Alliant Energy Corporation?

Alliant Energy Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.88%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или Alliant Energy Corporation?

Выручка FRMI за TTM — 0 $, LNT — 4,36 млрд $. LNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRMI или LNT?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, LNT — 55/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или LNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу LNT по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией