Сравнение FRMI vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

FRMI16

21IDA

Fermi Inc. Common Stock (FRMI) и IDACORP, Inc. (IDA) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IDA крупнее в 2.0× (7,85 млрд $ vs 3,86 млрд $). Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDA показывает P/E 23.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как IDA показывает рентабельность 9.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: IDA обеспечивает 2.47% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRMIIDA

Фундаментальный анализ

FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDA прибылен с P/E 23.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B IDA — 2.14, у FRMI — 3.57. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как IDA показывает рентабельность 9.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0.00, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRMIIDA

Показатель	FRMI	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.67	23.47
P/B	3.57	2.14
P/S	0.00	4.40
PEG	0.09	2.88
EV/EBITDA	-5.43	16.20
Рентабельность
ROE	-109.36%	9.42%
ROA	-37.97%	3.13%
Валовая маржа	0.00%	20.21%
Операц. маржа	0.00%	19.94%
Чистая маржа	0.00%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.10
Текущая ликв.	0.00	1.21
Быстрая ликв.	0.00	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.47%
Коэфф. выплат	0.00%	57.49%
EPS	$-1.07	$6.03
Балансовая стоим.	$1.70	$66.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRMI — 51.9, IDA — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRMI — 19.3 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDA — 0.20, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRMIIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRMI	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	43.83
Stochastic %K	45.03	26.43
CCI (20)	43.54	-93.53
MFI	53.93	37.50
Williams %R	-54.97	-73.57
MACD гистограмма	0.15	-0.49
Momentum (10)	0.52	-2.53
Тренд
ADX	19.27	15.62
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+3.48%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-1.31%
Цена vs SMA 200	—	+5.64%
Объём
CMF	0.11	-0.14
Volume Ratio	71.74	178.18
Волатильность и статистика
Beta	1.51	0.20
ATR %	11.11%	1.83%
Sharpe (1г)	—	0.96
RS Rating	—	65.00
52w от хая	-83.62	-5.43
BB ширина	43.40	6.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как IDA генерирует прибыль (323,47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRMI	IDA
Выручка	0 $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	-486,38 млн $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$-1.13	$5.96
Операц. Cash Flow	-34,15 млн $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-603,46 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

IDA выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRMI	IDA
Див. доходность	—	2.47%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	57.49%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+21.00%), IDA — в марте (+3.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51.37%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или IDACORP, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRMI или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRMI — -109.36%, IDA — 9.42%. Преимущество у IDA.

Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и IDACORP, Inc.?

IDACORP, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или IDACORP, Inc.?

Выручка FRMI за TTM — 0 $, IDA — 1,81 млрд $. IDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRMI или IDA?

Технический скоринг: FRMI — 66/100, IDA — 30/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRMI или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу IDA по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией