Сравнение FRMI vs IDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-4,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDA прибылен с P/E 22,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B IDA — 2,10, у FRMI — 3,63. FRMI работает в убыток — ROE -109,36%, тогда как IDA показывает рентабельность 9,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRMI — 0,43, у IDA — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRMI | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 22,95 | |
| P/B | 3,63 | 2,10 | |
| P/S | 0,00 | 4,55 | |
| PEG | 0,07 | 2,73 | |
| EV/EBITDA | -6,22 | 14,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -109,36% | 9,36% | |
| ROA | -37,97% | 3,12% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 21,69% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 21,39% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 18,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,48% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,02% | |
| EPS | -$1,07 | $6,07 | |
| Балансовая стоим. | $1,70 | $67,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRMI — 46,5, IDA — 40,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRMI на -12,7%, IDA на -2,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+2,3%), FRMI — ниже (-36,9%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: FRMI — 13,6 (нет тренда), IDA — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDA — 0,05, FRMI — 2,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRMI | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,48 | 40,34 | |
| Stochastic %K | 40,33 | 23,39 | |
| CCI (20) | -3,96 | -123,70 | |
| MFI | 59,37 | 39,81 | |
| Williams %R | -59,67 | -76,61 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,77 | |
| Momentum (10) | -1,14 | -6,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,63 | 16,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,03% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,70% | -2,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -36,87% | +2,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 3,15 | 102,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 0,05 | |
| ATR % | 10,58% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,53 | |
| RS Rating | — | 50,00 | |
| 52w от хая | -83,29 | -8,44 | |
| BB ширина | 26,29 | 9,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRMI генерирует 0 $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как IDA генерирует прибыль (323,47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FRMI — -603,46 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRMI | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.70% | — |
| Чистая прибыль | -486,38 млн $ | 323,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,13 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | -34,15 млн $ | 601,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -603,46 млн $ | -577,49 млн $ |
Дивиденды
IDA выплачивает дивиденды с доходностью 2,48% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRMI | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,48% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,02% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRMI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+38,79%), IDA — в марте (+3,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRMI — декабрь (-51,37%), IDA — сентябрь (-1,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fermi Inc. Common Stock или IDACORP, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRMI или IDA?
Какие дивиденды у Fermi Inc. Common Stock и IDACORP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fermi Inc. Common Stock или IDACORP, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRMI или IDA?
Что лучше купить — FRMI или IDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией