Сравнение FR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

FR30

13WY

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 2.0× (16,96 млрд $ vs 8,28 млрд $). FR торгуется с P/E 24.09, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FR (12.77% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WY составляет 3.61%, у FR — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FR уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

First Industrial Realty Trust, Inc.

FRNYSE

62,44 $+0,17 $ (+0,27%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.1

Качество

8.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FRWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FR — P/E 24.09 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRWY

Показатель	FR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	24.09	42.22
P/B	2.99	1.78
P/S	11.09	2.42
PEG	0.85	4.22
EV/EBITDA	12.52	19.51
Рентабельность
ROE	12.77%	4.20%
ROA	5.93%	2.42%
Валовая маржа	47.03%	13.41%
Операц. маржа	38.28%	7.70%
Чистая маржа	45.99%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.58
Текущая ликв.	0.00	3.79
Быстрая ликв.	0.00	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	3.61%
Коэфф. выплат	85.17%	152.39%
EPS	$2.58	$0.55
Балансовая стоим.	$21.53	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. FR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FR выше SMA 200 (+9.4%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, FR — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	54.30	42.88
Stochastic %K	74.54	30.38
CCI (20)	3.05	-79.48
MFI	40.03	29.15
Williams %R	-25.46	-69.62
MACD гистограмма	-0.12	-0.08
Momentum (10)	-0.25	-0.80
Тренд
ADX	13.64	18.21
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+0.77%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+2.46%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+9.36%	-4.54%
Объём
CMF	0.04	-0.39
Volume Ratio	75.41	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.48
ATR %	1.71%	2.46%
Sharpe (1г)	0.94	-0.60
RS Rating	64.00	25.00
52w от хая	-3.70	-16.58
BB ширина	3.60	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FR	WY
Выручка	727,08 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	247,44 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.87	$0.45
Операц. Cash Flow	461,34 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	114,89 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FR	WY
Див. доходность	2.95%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.42
Коэфф. выплат	85.17%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.53%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.5

-0.5

+1.4

+2.0

+0.8

+4.9

+0.9

-4.1

+0.5

+3.7

-0.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у First Industrial Realty Trust, Inc. ниже (24.09 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FR или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FR — 12.77%, WY — 4.20%. Преимущество у FR.

Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка FR за TTM — 727,08 млн $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FR или WY?

Чистая маржа FR — 45.99%, WY — 5.74%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FR или WY?

Технический скоринг: FR — 74/100, WY — 18/100. FR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FR или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу FR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией